国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2827元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6851 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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