国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2827元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6758 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.67% | 92.33% | 1,460.00 | 86.45万元 | -- |