国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6768 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |