国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2827元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6855 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-12 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-08 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |