国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2824元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6835 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 0.33% | -0.55% | 0.45% | 0.08% | -0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | 0.22% | -0.05% |