国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2827元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6855 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 40.62万元 | 0.30% | 13.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |