国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模3.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1825元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6714 / 7296)
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通安泰三个月持有债券A.(025592) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安泰三个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.18元	3.24亿	2.75亿元	--
2025-12-31	1.17元	3.00亿	2.57亿元	--