国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1753元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6295 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.76% | 79.24% | 796.00 | 41.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 29.62% | 70.38% | 1,036.00 | 28.99万元 | -- |