国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6639 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.26% | -0.25% | 0.53% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.14% | -0.02% |