国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1776元 (2026-03-03) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6754 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.26% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- |