国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1753元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6293 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通安泰三个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 025592 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-19 | |
| 总份额 | 4.71亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 国泰海通安泰三个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025592 | 025593 |
| 子基金份额 | 2.82亿 份 (2026-06-30) | 1.90亿 份 (2026-06-30) |