国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6684 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.27亿 | 93.47% |
| (其中) 债券 | 4.27亿 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 965.68万 | 2.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,021.44万 | 4.42% |
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