国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-19基金净值1.1729元 (2026-01-13) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6864 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |