国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6732 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-30 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |