国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1753元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6295 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1753元 | 1.1883元 |
| 2026-09-11 | 1.1749元 | 1.1879元 |
| 2026-09-10 | 1.1750元 | 1.1880元 |
| 2026-09-09 | 1.1752元 | 1.1882元 |
| 2026-09-08 | 1.1753元 | 1.1883元 |
| 2026-09-07 | 1.1753元 | 1.1883元 |
| 2026-09-04 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-09-03 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-09-02 | 1.1749元 | 1.1879元 |
| 2026-09-01 | 1.1752元 | 1.1882元 |
| 2026-08-31 | 1.1750元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-08-27 | 1.1749元 | 1.1879元 |
| 2026-08-26 | 1.1750元 | 1.1880元 |
| 2026-08-25 | 1.1749元 | 1.1879元 |
| 2026-08-24 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-08-21 | 1.1746元 | 1.1876元 |
| 2026-08-20 | 1.1747元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1747元 | 1.1877元 |
| 2026-08-18 | 1.1758元 | 1.1888元 |
| 2026-08-17 | 1.1753元 | 1.1883元 |
| 2026-08-14 | 1.1746元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1747元 | 1.1877元 |
| 2026-08-12 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-08-11 | 1.1750元 | 1.1880元 |
| 2026-08-10 | 1.1755元 | 1.1885元 |
| 2026-08-07 | 1.1748元 | 1.1878元 |
| 2026-08-06 | 1.1744元 | 1.1874元 |
| 2026-08-05 | 1.1744元 | 1.1874元 |
| 2026-08-04 | 1.1740元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1738元 | 1.1868元 |
| 2026-07-31 | 1.1740元 | 1.1870元 |
| 2026-07-30 | 1.1733元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.1728元 | 1.1858元 |
| 2026-07-28 | 1.1727元 | 1.1857元 |
| 2026-07-27 | 1.1732元 | 1.1862元 |
| 2026-07-24 | 1.1726元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |