国泰海通安泰三个月持有债券A (025592.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1753元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6295 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安泰三个月持有债券C |
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国泰海通安泰三个月持有债券A(025592) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.013 元 | 2.82亿 | 365.98万元 | 1.10% | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |