易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0564元 (2025-12-31) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (453 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-10-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-10-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |