易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0733元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (230 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-10-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-10-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-10-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-10-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-10-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |