易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (1075 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497)目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 5.66% | 2.94% | -2.72% | 1.32% | -3.30% | -9.65% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -- |
| 价值100 | 5.94% | 3.06% | -2.27% | 1.42% | -3.79% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2025 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 2.55% | 1.71% | 1.28% | 5.65% | -6.66% |
| 价值100 | -0.89% | -1.78% | 4.06% | -2.45% | 3.44% | 0.24% | 1.28% | 2.58% | -2.25% | 4.75% | 1.70% | 1.32% | 12.31% | ||
| 2024 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 价值100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 1.10% |