易方达国证价值100ETF联接发起式C
(025498.jj ) 价值100 (季度) 申		基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模1.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1177 / 1513)
相关基金: 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497)目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263)
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

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