易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申	基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模2.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (292 / 1611)
相关基金:	主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证价值100ETF
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达国证价值100ETF联接发起式C.(025498) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达国证价值100ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	2.09亿	2.11亿元	--
2026-03-31	1.12元	1.77亿	1.58亿元	--
2025-12-31	1.06元	1.25亿	1.18亿元	--