易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0673元 (2026-01-16) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (468 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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