易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (246 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497)目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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