易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申	基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模1.77亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (915 / 1508)
相关基金:	主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497)目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263)
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-12.65%，回撤时间段为：【2026-03-12 至 2026-06-18】，最大回撤耗时3个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月6天，回撤时间段为：【2026-03-12 至 2026-06-18】。最后更新于：2026-06-18。

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