易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0581元 (2025-12-30) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (442 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|