易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (269 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 87.27% | 12.73% | 4,228.00 | 2.92万元 | -- |