易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (292 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |