易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1116元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (324 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式(025497)目标基金: 易方达国证价值100ETF(159263) |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |