易方达国证价值100ETF联接发起式C (025498.jj ) 价值100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (292 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证价值100ETF |
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易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.54亿 | 93.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,657.19万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,062.38万 | 1.51% |
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