国泰海通中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4805元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (1403 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强(022467) 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰海通中证A500指数增强D(025420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-15 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-09 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-05 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-25 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-22 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-19 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-12 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-11 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-08 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-07 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-06 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-28 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-27 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-16 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-15 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-03 | 1.2837元 | 1.2837元 |