国泰海通中证A500指数增强D (025420.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2831元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (3391 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强C |
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国泰海通中证A500指数增强D(025420) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 396.00 | 24.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 633.00 | 21.27万元 | -- |