国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2582元 (2025-12-12) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4036 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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