国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3564元 (2026-02-10) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2608 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-06 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-04 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-21 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-19 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-16 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-01-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-09 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-07 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-05 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-31 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-25 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-09 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-05 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |