国泰海通中证A500指数增强D (025420.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2680元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3613 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强C |
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国泰海通中证A500指数增强D(025420) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 2.00% | -6.55% | 10.00% | 2.95% | 5.07% | -13.78% | 4.65% | -5.56% | -2.78% | -- | -- | -0.63% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% | 0.25% | -1.96% | 2.97% | 3.70% |