国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2837元 (2026-04-03) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3503 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通中证A500指数增强 | ||
| 基金主代码 | 022467 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-17 | ||
| 总份额 | 21.47亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通中证A500指数增强A | 国泰海通中证A500指数增强C | 国泰海通中证A500指数增强D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022467 | 022468 | 025420 |
| 子基金份额 | 10.27亿 份 (2025-12-31) | 10.14亿 份 (2025-12-31) | 1.05亿 份 (2025-12-31) |