国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2829元 (2025-12-30) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3695 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通中证A500指数增强 | ||
| 基金主代码 | 022467 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-17 | ||
| 总份额 | 17.42亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通中证A500指数增强A | 国泰海通中证A500指数增强C | 国泰海通中证A500指数增强D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022467 | 022468 | 025420 |
| 子基金份额 | 7.72亿 份 (2025-09-30) | 8.48亿 份 (2025-09-30) | 1.22亿 份 (2025-09-30) |