国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2507元 (2025-12-15) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (4097 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |