国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2730元 (2025-12-22) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3743 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 607.33万元 | 0.80% | 113.87万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 62.00万元 | 0.80% | 11.62万元 | 0.15% |