国泰海通中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3688元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2002 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强(022467) 、国泰君安中证A500指数增强C |
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国泰海通中证A500指数增强D(025420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-21 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-17 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-16 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-14 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-10 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-08 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-06 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-02 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-29 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-25 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-22 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-06-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-17 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-15 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-09 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-05 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-25 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-22 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-19 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |