国泰君安中证A500指数增强D (025420.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模1.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2829元 (2025-12-30) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3682 / 5479)
相关基金:	主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰君安中证A500指数增强C
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国泰君安中证A500指数增强D(025420) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰君安中证A500指数增强D.(025420) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中证A500指数增强D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.26元	1.54亿	1.22亿元	--