国泰海通中证A500指数增强D
(025420.jj ) 申		基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-09-01总资产规模9,548.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.2524元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (3793 / 6377)
相关基金: 主从基金: 国泰海通中证A500指数增强A 、国泰海通中证A500指数增强C
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国泰海通中证A500指数增强D(025420) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通中证A500指数增强D.(025420) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通中证A500指数增强D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.53元9,548.57万6,238.45万元--
2026-03-311.29元1.12亿8,724.25万元--
2025-12-311.28元1.35亿1.05亿元--
2025-09-301.26元1.54亿1.22亿元--

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