银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 持仓换手率20.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3831 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-07-02 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.1206元 |
| 2026-06-30 | 1.1108元 | 1.1208元 |
| 2026-06-29 | 1.0984元 | 1.1084元 |
| 2026-06-26 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-06-23 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-06-17 | 1.0984元 | 1.1084元 |
| 2026-06-16 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-06-15 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-06-11 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2026-06-10 | 1.0842元 | 1.0942元 |
| 2026-06-09 | 1.1021元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.1206元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1053元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1330元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.1162元 | 1.1262元 |
| 2026-04-29 | 1.1174元 | 1.1274元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.1193元 |