银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率216.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (4980 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.01 元 | 2,973.02万 | 29.73万元 | 0.94% | 1.86% |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0.01 元 | 3,604.44万 | 36.04万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |