银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 持仓换手率20.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (2138 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-02 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-09-25 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-09-25 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-09-25 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 |