银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3,914.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 持仓换手率20.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2286 / 9205)
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华嘉瑞平衡混合发起式A.(025326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华嘉瑞平衡混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	3,914.07万	3,604.44万元	--
2025-12-31	1.00元	3,472.06万	3,474.49万元	--
2025-10-28	--	--	3,474.49万元	--