银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3,472.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-03-10) 基金经理周晶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1550 / 9049)
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华嘉瑞平衡混合发起式A.(025326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华嘉瑞平衡混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	3,472.06万	3,474.49万元	--
2025-10-28	--	--	3,474.49万元	--