银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率216.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (4984 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,005.52万 | 55.33% |
| (其中) 股票 | 3,005.52万 | 55.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,423.22万 | 44.61% |
| 3 | 其他资产 | 2.98万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,202.82万 | 40.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.24万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.87万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 488.56万 | 8.99% |
| 消费者常用品 | 68.81万 | 1.27% |
| 能源 | 60.01万 | 1.10% |
| 消费者非必需品 | 52.42万 | 0.97% |
| 信息技术 | 44.80万 | 0.82% |
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