银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 持仓换手率20.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1986 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,554.78万 | 39.70% |
| (其中) 股票 | 2,554.78万 | 39.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,873.15万 | 60.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,825.40万 | 28.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.09万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.05万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 37.44万 | 0.58% |
| 金融业 | 29.53万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.78%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 317.62万 | 4.94% |
| 消费者非必需品 | 98.25万 | 1.53% |
| 消费者常用品 | 20.38万 | 0.32% |
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