银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-03-10) 基金经理周晶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1550 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |