银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率216.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (4984 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 143.00 | 23.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 208.00 | 16.69万元 | -- |