银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率216.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (4980 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-08-28 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-08-27 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-08-26 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2026-08-25 | 1.0028元 | 1.0228元 |
| 2026-08-24 | 0.9984元 | 1.0184元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-08-20 | 1.0065元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 1.0041元 | 1.0241元 |
| 2026-08-18 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-08-17 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2026-08-12 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-08-11 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-08-10 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-08-07 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-08-03 | 0.9980元 | 1.0180元 |
| 2026-07-31 | 0.9979元 | 1.0179元 |
| 2026-07-30 | 0.9858元 | 1.0058元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0226元 |
| 2026-07-28 | 0.9877元 | 1.0077元 |
| 2026-07-27 | 1.0079元 | 1.0279元 |
| 2026-07-24 | 0.9907元 | 1.0107元 |
| 2026-07-23 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2026-07-22 | 0.9992元 | 1.0192元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2026-07-20 | 0.9916元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 1.0113元 |
| 2026-07-16 | 1.0060元 | 1.0260元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-07-13 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-07-06 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-07-02 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.1206元 |
| 2026-06-30 | 1.1108元 | 1.1208元 |
| 2026-06-29 | 1.0984元 | 1.1084元 |
| 2026-06-26 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-06-23 | 1.0818元 | 1.0918元 |