银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 持仓换手率20.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2286 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.1206元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1053元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.1000元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1330元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.1162元 | 1.1262元 |
| 2026-04-29 | 1.1174元 | 1.1274元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.1193元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-04-24 | 1.1033元 | 1.1133元 |
| 2026-04-23 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-04-20 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.1029元 |
| 2026-04-10 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2026-04-08 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-04-03 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |