银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-03-11) 基金经理周晶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1624 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |