银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0119元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率216.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5532 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华嘉瑞平衡混合发起式 | |
| 基金主代码 | 025326 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 4,872.47万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025326 | 025327 |
| 子基金份额 | 2,973.02万 份 (2026-06-30) | 1,899.46万 份 (2026-06-30) |