银华嘉瑞平衡混合发起式A (025326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1281元 (2026-03-09) 基金经理周晶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (1709 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
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银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 银华嘉瑞平衡混合发起式 | |
| 基金主代码 | 025326 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 6,060.58万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，选择具有良好公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为20%-70%（投资于港股通标的股票资产占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海农村商业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 银华嘉瑞平衡混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025326 | 025327 |
| 子基金份额 | 3,474.49万 份 (2025-12-31) | 2,586.09万 份 (2025-12-31) |