鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值1.1156元 (2026-01-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2339 / 5562)
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史资产组合