鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2818元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率199.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.21% (1000 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 93.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 673.91万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 673.91万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.15万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 3.65万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,203.62万 | 63.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,863.06万 | 14.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.31万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.71万 | 1.07% |
加载中......