鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3076 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 654.79万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 654.79万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.33万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 431.52万 | 3.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,164.58万 | 71.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,243.99万 | 17.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.75万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.64万 | 0.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.75万 | 0.43% |
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