鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 科创价格 (定期) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值1.1147元 (2026-01-09) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2302 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |