鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率199.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (2014 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-04 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |