鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3076 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-10-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-10-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-10-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-10-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-10-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-08 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-31 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |