鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3076 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 653.19% | 3.22亿元 | 5.10亿元 | 1.17亿元 | 4,300.70万元 |
| 2025-12-31 | 199.90% | 6.67亿元 | 4.24亿元 | 2.56亿元 | 1.73亿元 |