鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3076 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.14万元 | 0.80% | 6.89万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 55.27万元 | 0.80% | 6.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |