鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3492元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率199.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.95% (639 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.48% | 2.19% | -11.20% | 16.74% | 4.79% | 16.41% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.48% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 2.71% | 3.42% |