鑫元上证科创板综合价格指数增强A (025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模6,024.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率199.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.63% (1156 / 5860)
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元上证科创板综合价格指数增强A.(025323) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	6,024.37万	5,864.84万元	--
2025-12-31	1.03元	1.73亿	1.67亿元	--
2025-10-28	--	--	2.76亿元	--