鑫元上证科创板综合价格指数增强A
(025323.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模4,300.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3076 / 6364)
相关基金: 主从基金: 鑫元上证科创板综合价格指数增强C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元上证科创板综合价格指数增强A.(025323) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鑫元上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.46元4,300.70万2,940.05万元--
2026-03-311.03元6,024.37万5,864.84万元--
2025-12-311.03元1.73亿1.67亿元--
2025-10-28----2.76亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。