中金恒宁债券发起C(025273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-10-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |