中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0084元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6835 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒宁债券发起(025272) |
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |