中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6553 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒宁债券发起(025272) |
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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