估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金恒宁债券发起C
(025273.jj )
申
基金经理
骆毅
于质冰
丁杨
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
3.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0062
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(6922 / 7514)
相关基金:
主从基金:
中金恒宁债券发起A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中金恒宁债券发起C(025273) - 基金投资策略和运作
暂无数据