中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6922 / 7514)
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-28	中金恒宁债券型发起式证券投资基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-28	中金恒宁债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	中金恒宁债券型发起式证券投资基金招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	中金恒宁债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-26	中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-08	关于中金恒宁债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-28	关于中金恒宁债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-22	中金恒宁债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-02-10	关于中金恒宁债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	中金恒宁债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-10	中金恒宁债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-10	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-12-10	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-12-10	中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-12-02	关于中金恒宁债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-11-28	中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-11-19	中金恒宁债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论