中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6922 / 7514)
相关基金:	主从基金: 中金恒宁债券发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金恒宁债券发起C(025273) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中金恒宁债券发起C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模