中金恒宁债券发起C(025273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |