中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6622 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒宁债券发起(025272) |
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |